關鍵數字：根據 CNBC 報導，避險基金 Situational Awareness 在 AI 投資失利後，資產規模從 450 億美元銳減至未知數額，並全面出清公開市場股票部位。
近幾個交易日，AI 及記憶體相關半導體股表現強勁，市場普遍認為，OpenAI 前研究員阿申布倫納（Leopold Aschenbrenner）旗下的避險基金 Situational Awareness 完成平倉，是帶動買盤回流的主要原因之一。CNBC 30 日引述未具名消息人士報導，Situational Awareness 因近期 AI 相關投資遭受重大虧損，已全面出清所有公開市場股票部位。
Situational Awareness 的虧損主要來自其持有的 AI 基礎設施投資標的股價大跌，尤其是韓國記憶體大廠 SK 海力士的股價重挫。知情人士透露，該基金的主要經紀商正在積極協助籌措資金，以滿足保證金要求。億萬富豪葛里芬（Ken Griffin）旗下的 Citadel 已達成協議，收購該基金持有的公開市場股票資產。
根據 7 月 24 日寄給投資人的信函，截至 6 月底，Situational Awareness 今年以來淨報酬率仍高達 439%。然而，近幾週由於鉅額虧損，資產規模已大幅縮水。Situational Awareness 最大持股包括荷蘭 AI 基礎設施供應商 Nebius Group、美光（Micron Technology, Inc.）、快閃記憶體模組供應商 Sandisk Corp.、美國燃料電池大廠 Bloom Energy，以及向 AI 科技巨擘出租算力的新型雲端商 CoreWeave。
從產業面來看，Situational Awareness 的認賠殺出，反映出 AI 投資的高風險與高報酬特性。短期內，市場的劇烈波動可能成為常态，投資者需謹慎評估自身的風險承受能力。長期來看，AI 技術的發展潛力依然巨大，但投資者應更加注重基本面分析，而非盲目追高。
近來慘遭拋售的記憶體、儲存類股應聲暴衝。美光、SK 海力士（SK Hynix）ADR、Sandisk、NAND 型快閃記憶體控制晶片設計大廠慧榮科技（Silicon Motion Technology Corp.）、硬碟大廠威腾电子（Western Digital）與希捷（Seagate Technology）分別飆漲 18.36%、17.52%、25.99%、21.66%、15.37%、11.41%。Nebius、CoreWeave、Applied Digital 分別大漲 27.13%、21.51%、20.46%。
面對如此劇烈的市場波動，投資者應如何應對？首先，保持冷靜，避免盲目的追高或殺低。其次，深入研究公司的基本面，了解其技術優勢和市場地位。最後，多元化投資，分散風險，以提高整體投資組合的穩定性。
本文改寫整理自公開新聞來源，原始報導由科技新報發布。
常見問題 FAQ
Situational Awareness 是什麼?
Situational Awareness 是由 OpenAI 前研究員 Leopold Aschenbrenner 成立的避險基金，曾因投資 AI 相關股票獲利豐厚。
Situational Awareness 为何认赔杀出?
Situational Awareness 由于其持有的 AI 基础设施投资标的股价大跌，尤其是韩国记忆体大厂 SK 海力士的股价重挫，导致重大亏损，因此决定全面出清公开市场股票部位。
哪些股票受此消息影响最大?
受影响最大的股票包括美光、SK 海力士、Sandisk、慧荣科技、威腾电子、希捷、Nebius、CoreWeave、Applied Digital 等記憶體和儲存類股。
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